गैर सहसंबद्ध - विदेशी मुद्रा - जोड़े - समझाया

गैर-परस्पर संबंध के माध्यम से विदेशी मुद्रा दुर्घटना से बचना विदेशी मुद्रा व्यापारियों का सामना करना पड़ने वाला एक हमेशा से मौजूद खतरा बड़ी तस्वीर को याद करते हुए अल्पकालिक अवसरों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है। हाल ही में, व्यापारियों ने प्रमुख भू राजनीतिक घटनाओं के कारण पैदा होने वाले जोखिम को देखा है। लीबिया के विद्रोह जैसे एक बाहरी घटना जोखिम के घृणा की लहर पैदा कर सकती है जो पूरे बाजारों में कैसकेड है। अगर दुनिया में सबसे अच्छा और प्रतिभाशाली इन घटनाओं की भविष्यवाणी करता है, न ही सर्वोत्तम व्यापार प्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यापारी को एक रक्षात्मक या जोखिम-कम करने की रणनीति विकसित करने और इस तरह की घटनाओं के गलत पक्ष पर बह जाने के जोखिम को कम करने की आवश्यकता है। हालांकि हम अप्रत्याशित घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हम गैर-सहसंबद्ध पदों का चयन करके स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग में जोखिम को कम करने का विकल्प चुन सकते हैं। EURUSD एक मुद्रा, एक-महीना या वार्षिक आधार पर अन्य मुद्रा जोड़े के साथ कैसे जुड़ा हुआ है क्या सहसंबंध डेटा का उपयोग करने के लिए आश्चर्यजनक हैं हम वर्तमान मुद्रा सहसंबंधों में विसंगतियों या बाहरी पैटर्न के लिए देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, EURUSD और USDCHF जोड़े के बारे में पारंपरिक ज्ञान यह है कि वे करीब 90 नकारात्मक संबंध हैं। हालांकि, समसामयिक सहसंबंध आंकड़ों (देखें द फॉरेक्स मैट्रिक्सक्लॉट को देखें) के द्वारा झूठ बोलकर, और मतलब व्यापार के लिए उत्तरार्द्ध की संभावना के लिए अनुमति देता है। लेकिन सहसंबंधों के साथ याद रखना महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी चालें में बड़े पैमाने पर ड्रॉडन से बचने के लिए जितने संभव हो उतने गैर-सहसंबद्ध पदों पर होना चाहिए। यदि आपके मॉडल्स यूरो और पाउंड की तुलना में डॉलर के मुकाबले दो अत्यधिक सहसंबद्ध जोड़े एमडीश हैं, तो आपको अपने व्यापार को दोबारा लेने से अपने जोखिम को दोगुने के बजाय मजबूत सिग्नल चुनना होगा और इसके साथ जाना होगा। इसके बाद आपको केवल गैर-या नकारात्मक-सहसंबद्ध जोड़े के साथ व्यापार जोड़ना चाहिए। व्यापारियों के लिए कई मुद्रा जोड़े डालते हैं, जो कि मुद्रा जोड़े के सबसे विविध सेटों की खोज करते हैं, वे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। डोनसक्वाट की परिचित प्रशंसा एक टोकरी में अपने सभी अंडे डालती है यहाँ पर लागू होती है। यदि कोई व्यापारी न्यूनतम सहसंबंधों और व्यापार की कई मुद्राओं के इस सिद्धांत को लागू करना चाहता था, तो पहला कदम एक प्रमुख मुद्रा जोड़ी का चयन करना है और फिर अन्य जोड़ीएं कम सहसंबंध हैं उदाहरण के लिए, अगर हम EURUSD का चयन करते हैं, तो इसके साथ कम सहसंबद्ध मुद्रा जोड़े के सेट में यूएसडीएमएक्सएन और यूएसडीसीएडी शामिल होगा। अगर हमने जीबीपीयूएसडी को मुख्य जोड़ी के रूप में चुना है, तो कम-सहसंबद्ध जोड़े का एक संभावित सेट USDMXN और EURAUD होगा (नीचे चित्र देखें)। यह देखने के लिए सहसंबंध बिंदु से AUDUSD को देखने के लिए उपयुक्त Itersquos। एक AUDUSD कम सहसंबंध टोकरी EURJPY, EURGBP या EURCAD शामिल है AUDUSD और EURCAD -0.03 का एक महीने का न्यूनतम सहसंबंध है। एक पैटर्न जिस पर व्यापारियों को अवगत होना चाहिए, यह तथ्य है कि जब आप अधिक मुद्रा जोड़े जोड़ते हैं, तो आप गैर-सहसंबंध खो देते हैं। हम संकेतों के बारे में बात करते हैं और हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये मध्यस्थ ट्रेड नहीं हैं, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर ट्रेडों, हम, संबंधों के एक अध्ययन के जरिए जोखिम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। आपके प्रत्येक जोखिम के बीच या उसके बीच के संबंध में आपके कुल जोखिम जोखिम को समझने के लिए समझने की ज़रूरत है शुरुआती और अधिक अनुभवी व्यापारियों के लिए सहसंबंध विश्लेषण से महत्वपूर्ण रणनीतिक व्यापारिक प्रभाव हैं। सबसे पहले, जब कि EURUSD बहुत लोकप्रिय है, यह वास्तव में अन्य मुद्राओं के साथ व्यापार के लिए सबसे बड़ा जोखिम प्रदान करता है। चूंकि इसके सहसंबंध अन्य जोड़े के साथ बहुत अधिक हैं, क्योंकि EURUSD के कारोबार से होने वाले नुकसान दूसरे जोड़ी में दोहराए जाने की संभावना होगी। मुद्रा जोड़ी जो अन्य जोड़े के साथ सबसे अच्छा गैर-सहसंबंध प्रदान करता है वह AUDUSD है शुरुआत के लिए और अधिक अनुभवी व्यापारियों को EURJPY या EURGBP के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, USDMXN और USDCAD एक टोकरी प्रदान करता है जो प्रदर्शन को स्थिर करने के लिए सबसे बड़ी क्षमता उत्पन्न करता है। अबे कॉफ़नास उद्धरण संकेतक (ब्लूमबर्ग प्रेस) के लेखक हैं। वह एबेकॉफैनासमेल पर पहुंचा जा सकता है संबंधित लेख अपने लाभ के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग करना एक प्रभावी व्यापारी बनने के लिए, अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता समझना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से इसलिए है जब विदेशी मुद्रा व्यापार। चूंकि मुद्राओं की कीमतें जोड़े में होती हैं, इसलिए कोई एकल जोड़ी दूसरों की पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं और कैसे वे बदलते हैं, तो आप इन्हें अपने संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। (फॉरेक्स की सभी चीजों की एक मार्गदर्शिका के लिए, हमारे इन्वेस्टोपैडिया स्पेशल फीचर: फॉरेनिक्स की जांच करें।) संबंध परिभाषित करना मुद्रा जोड़े की परस्पर निर्भरता का कारण देखना आसान है: अगर आप जापानी येन (जीबीपीजेपीवाई जोड़ी) के खिलाफ ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे थे, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में GBPUSD और USDJPY जोड़े के व्युत्पन्न व्यापार कर रहे हैं इसलिए, GBPJPY को कुछ अन्य के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं हालांकि, मुद्राओं के बीच परस्पर निर्भरता साधारण तथ्य से अधिक होती है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो सार में अधिक जटिल बलों का नतीजा है। वित्तीय दुनिया में सहसंबंध, दो प्रतिभूतियों के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है 1 और 1 के बीच सहसंबंध गुणांक पर्वतमाला। 1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर चलेंगे। -1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में 100 समय पर चलेंगे। शून्य का सहसंबंध यह दर्शाता है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह यादृच्छिक होता है। सहसंबंध तालिका पढ़ना मन में सहसंबंधों के इस ज्ञान के साथ, हम फरवरी 2010 के महीने के दौरान प्रमुख तालिकाओं के बीच प्रत्येक दिखाए गए संबंधों को देखते हैं। उपरोक्त ऊपरी तालिका में दिखाया गया है कि फरवरी माह (एक महीने) से अधिक EURUSD और जीबीपीयूएसडी का 0.95 का बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध था। इसका अर्थ यह है कि जब EURUSD रैलियों के दौरान, GBPUSD ने 95 समय का रैल किया है। हालांकि पिछले 6 महीनों में, सहसंबंध कमजोर था (0.66), लेकिन लंबे समय में (1 वर्ष) दो मुद्रा जोड़े अभी भी एक मजबूत सहसंबंध है। इसके विपरीत, EURUSD और USDCHF का -1.00 का निकट-पूर्ण नकारात्मक संबंध था। इसका मतलब है कि 100 समय, जब EURUSD बढ़ गया, तो यूएसडीसीएचएफ ने बेचा। इस रिश्ते को लंबे समय तक भी सही माना जाता है क्योंकि सहसंबंध आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, USDCAD और USDCHF लो। 0.95 के गुणांक के साथ, पिछले एक साल में उनके पास सकारात्मक सकारात्मक संबंध थे, लेकिन फरवरी 2010 में तेल की कीमतों में रैली और बैंक ऑफ कनाडा की आशंका सहित कई कारणों से रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दर समता का उपयोग करना देखें।) सहसंबंध परिवर्तन करना यह स्पष्ट है कि सहसंबंधों में परिवर्तन होता है, जो सहसंबंधों में बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। आज मजबूत संबंध दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के संबंध के अनुसार नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि छः महीने के उत्तरार्द्ध के संबंध को देखने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के रिश्ते पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होना पड़ता है। विभिन्न कारणों से संबंधों में बदलाव होता है, जिनमें से सबसे आम में मौद्रिक नीतियों को घटाना, कमोडिटी की कीमतों में एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता, साथ ही अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये एक मेज है जो छह महीने के पीछे वाले सहसंबंधों को दर्शाता है जो कि अन्य युग्मों के साथ EURUSD शेयरों की गणना करता है: सहसंबंधों की गणना खुद को अपने सहसंबंध पिंगिंग की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं की गणना करना। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी वास्तव में बहुत सरल है साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई चार्टिंग पैकेज (यहां तक ​​कि कुछ फ्री वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा की कीमतों को डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप Excel में परिवहन कर सकते हैं। Excel में, बस सहसंबंध समारोह का उपयोग करें, जो कोरल (श्रेणी 1, श्रेणी 2) है। एक-वर्ष, छः-, तीन-और एक-महीनो अनुगामी रीडिंग, समानता और समय के साथ संबंधों में अंतर के बारे में सबसे व्यापक दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन आप खुद तय कर सकते हैं कि इन रीडिंग्स का कितना विश्लेषण करना चाहिए। यहां परिकलन-गणना प्रक्रिया की समीक्षा चरण-दर-चरण है: 1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें वे कहते हैं कि वे GBPUSD और USDJPY हैं। दो अलग-अलग कॉलम बनायें, प्रत्येक इन जोड़े में से एक के साथ लेबल किया गया। फिर कॉलम को पिछले दैनिक मूल्यों के साथ भरें जो आपके द्वारा विश्लेषण किए जा रहे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए हुई थी। कॉलमों में से एक के नीचे, एक रिक्त स्थान में, कोरल में टाइप करें (4। सभी डेटा को हाइलाइट करें एक मूल्य निर्धारण कॉलम में आपको सूत्र बॉक्स में कई कक्ष मिलना चाहिए। 5. कॉमा में टाइप करें 6. दूसरे मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं 7. सूत्र को बंद करें ताकि इसे कोरल (ए 1: ए 50, बी 1: बी 50) 8. उत्पादन की संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि सहसंबंध बदलते हैं, हर दिन अपने नंबर को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, हर हफ्ते एक बार अपडेट करना या एक महीने में एक बार कम से कम एक बार अपडेट करना आवश्यक नहीं है एक अच्छा विचार है। अब एक्सपोजर को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें कि आप सहसंबंधों की गणना कैसे करते हैं, यह जानने का समय है कि इन्हें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले, वे आपको दो पदों में प्रवेश करने से बचने में मदद कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EURUSD और USDCHF पास के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं 100 का समय लगता है, आप देखेंगे कि लंबी EURUSD का पोर्टफोलियो और लंबे समय तक USDCHF वस्तुतः कोई स्थान नहीं होने के समान है - यह सच है क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध बताता है, जब EURUSD रैलीज, यूएसडीसीएचएफ एक बिकऑफ आउट हो जाएगा दूसरी ओर, लंबे समय तक EURUSD और लंबी AUDUSD या NZDUSD को पकड़े हुए समान स्थिति पर दोहरीकरण के समान है, क्योंकि सहसंबंध इतना मजबूत हैं (विदेशी मुद्रा में अधिक जानें: मुद्रा बाजार में वैडिंग।) विविधीकरण पर विचार करने के लिए एक अन्य कारक है। चूंकि EURUSD और AUDUSD सहसंबंध परंपरागत रूप से 100 सकारात्मक नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों ने इन दो जोड़ों का इस्तेमाल अपने जोखिम को कुछ हद तक कर सकते हैं, जबकि एक कोर दिशात्मक दृश्य बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, अमरीकी डालर पर एक मंदी की आशंका व्यक्त करने के लिए, व्यापारी दो EURUSD खरीदने के बजाय, बहुत अधिक EURUSD और एक बहुत AUDUSD खरीद सकते हैं। दो भिन्न मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के पास अलग-अलग मौद्रिक नीतिगत पक्षपात है, इसलिए डॉलर रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूरो से कम प्रभावित हो सकता है। या ठीक इसके विपरीत। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अलग-अलग पीआईपी या बिंदु मूल्यों का भी उपयोग कर सकता है। हम एक बार फिर EURUSD और USDCHF पर विचार करें। उनके पास एकदम सही नकारात्मक संबंध है, लेकिन EURUSD में एक पीईपी चाल का मूल्य 100,000 इकाइयों के लिए 10 है जबकि यूएससीएचएफ में एक पीईपी चाल का मूल्य 9.24 इकाइयों के समान संख्या के लिए है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों EURUSD जोखिम को रोकने के लिए USDCHF का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैज कैसे काम करता है: एक व्यापारी के पास एक लघु यूआरयूएसडी के 100,000 इकाइयों का एक पोर्टफोलियो था और एक छोटा यूएसडीएफ़एफ़ बहुत 100,000 इकाइयों का था। जब EURUSD दस पिप्स या अंकों से बढ़ता है, तो व्यापारी स्थिति पर 100 कम हो जाएगा। हालांकि, जब से USDCHF EURUSD के विपरीत होता है, तो छोटी यूएससीएचएफ की स्थिति फायदेमंद होती है, संभवत: 92.40 के ऊपर, दस पीप के करीब चलती है। इससे पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान -100 के बजाय -7.60 हो जाएगा। बेशक, इस हेज का मतलब भी एक मजबूत EURUSD विक्रय-बंद की स्थिति में छोटे लाभ का मतलब है। लेकिन खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इसके बावजूद कि आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने के लिए देख रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंधों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यह अपने व्यापारिक खातों में एक से अधिक मुद्रा जोड़ी रखने वाले सभी व्यावसायिक व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान में व्यापारियों को विविधता, विविधता, हेज या मुनाफे पर दोहराया जाता है। नीचे की रेखा एक प्रभावी व्यापारी होने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में विभिन्न मुद्रा जोड़े चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके एक्सपोजर को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा संबंध के बारे में सीखना व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद और चाहे आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढ़ रहे हों, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंध को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। (अधिक के लिए, हमारी फॉरेन ट्यूटोरियल देखें।) अपने लाभ के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग करना एक प्रभावी व्यापारी बनने के लिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता समझना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से इसलिए है जब विदेशी मुद्रा व्यापार। चूंकि मुद्राओं की कीमतें जोड़े में होती हैं, इसलिए कोई एकल जोड़ी दूसरों की पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं और कैसे वे बदलते हैं, तो आप इन्हें अपने संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। (फॉरेक्स की सभी चीजों की एक मार्गदर्शिका के लिए, हमारे इन्वेस्टोपैडिया स्पेशल फीचर: फॉरेनिक्स की जांच करें।) संबंध परिभाषित करना मुद्रा जोड़े की परस्पर निर्भरता का कारण देखना आसान है: अगर आप जापानी येन (जीबीपीजेपीवाई जोड़ी) के खिलाफ ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे थे, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में GBPUSD और USDJPY जोड़े के व्युत्पन्न व्यापार कर रहे हैं इसलिए, GBPJPY को कुछ अन्य के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं हालांकि, मुद्राओं के बीच परस्पर निर्भरता साधारण तथ्य से अधिक होती है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो सार में अधिक जटिल बलों का नतीजा है। वित्तीय दुनिया में सहसंबंध, दो प्रतिभूतियों के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है 1 और 1 के बीच सहसंबंध गुणांक पर्वतमाला। 1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर चलेंगे। -1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में 100 समय पर चलेंगे। शून्य का सहसंबंध यह दर्शाता है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह यादृच्छिक होता है। सहसंबंध तालिका पढ़ना मन में सहसंबंधों के इस ज्ञान के साथ, हम फरवरी 2010 के महीने के दौरान प्रमुख तालिकाओं के बीच प्रत्येक दिखाए गए संबंधों को देखते हैं। उपरोक्त ऊपरी तालिका में दिखाया गया है कि फरवरी माह (एक महीने) से अधिक EURUSD और जीबीपीयूएसडी का 0.95 का बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध था। इसका अर्थ यह है कि जब EURUSD रैलियों के दौरान, GBPUSD ने 95 समय का रैल किया है। हालांकि पिछले 6 महीनों में, सहसंबंध कमजोर था (0.66), लेकिन लंबे समय में (1 वर्ष) दो मुद्रा जोड़े अभी भी एक मजबूत सहसंबंध है। इसके विपरीत, EURUSD और USDCHF का -1.00 का निकट-पूर्ण नकारात्मक संबंध था। इसका मतलब है कि 100 समय, जब EURUSD बढ़ गया, तो यूएसडीसीएचएफ ने बेचा। इस रिश्ते को लंबे समय तक भी सही माना जाता है क्योंकि सहसंबंध आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, USDCAD और USDCHF लो। 0.95 के गुणांक के साथ, पिछले एक साल में उनके पास सकारात्मक सकारात्मक संबंध थे, लेकिन फरवरी 2010 में तेल की कीमतों में रैली और बैंक ऑफ कनाडा की आशंका सहित कई कारणों से रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दर समता का उपयोग करना देखें।) सहसंबंध परिवर्तन करना यह स्पष्ट है कि सहसंबंधों में परिवर्तन होता है, जो सहसंबंधों में बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। आज मजबूत संबंध दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के संबंध के अनुसार नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि छः महीने के उत्तरार्द्ध के संबंध को देखने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के रिश्ते पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होना पड़ता है। विभिन्न कारणों से संबंधों में बदलाव होता है, जिनमें से सबसे आम में मौद्रिक नीतियों को घटाना, कमोडिटी की कीमतों में एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता, साथ ही अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये एक मेज है जो छह महीने के पीछे वाले सहसंबंधों को दर्शाता है जो कि अन्य युग्मों के साथ EURUSD शेयरों की गणना करता है: सहसंबंधों की गणना खुद को अपने सहसंबंध पिंगिंग की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं की गणना करना। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी वास्तव में बहुत सरल है साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई चार्टिंग पैकेज (यहां तक ​​कि कुछ फ्री वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा की कीमतों को डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप Excel में परिवहन कर सकते हैं। Excel में, बस सहसंबंध समारोह का उपयोग करें, जो कोरल (श्रेणी 1, श्रेणी 2) है। एक-वर्ष, छः-, तीन-और एक-महीनो अनुगामी रीडिंग, समानता और समय के साथ संबंधों में अंतर के बारे में सबसे व्यापक दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन आप खुद तय कर सकते हैं कि इन रीडिंग्स का कितना विश्लेषण करना चाहिए। यहां परिकलन-गणना प्रक्रिया की समीक्षा चरण-दर-चरण है: 1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें वे कहते हैं कि वे GBPUSD और USDJPY हैं। दो अलग-अलग कॉलम बनायें, प्रत्येक इन जोड़े में से एक के साथ लेबल किया गया। फिर कॉलम को पिछले दैनिक मूल्यों के साथ भरें जो आपके द्वारा विश्लेषण किए जा रहे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए हुई थी। कॉलमों में से एक के नीचे, एक रिक्त स्थान में, कोरल में टाइप करें (4। सभी डेटा को हाइलाइट करें एक मूल्य निर्धारण कॉलम में आपको सूत्र बॉक्स में कई कक्ष मिलना चाहिए। 5. कॉमा में टाइप करें 6. दूसरे मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं 7. सूत्र को बंद करें ताकि इसे कोरल (ए 1: ए 50, बी 1: बी 50) 8. उत्पादन की संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि सहसंबंध बदलते हैं, हर दिन अपने नंबर को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, हर हफ्ते एक बार अपडेट करना या एक महीने में एक बार कम से कम एक बार अपडेट करना आवश्यक नहीं है एक अच्छा विचार है। अब एक्सपोजर को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें कि आप सहसंबंधों की गणना कैसे करते हैं, यह जानने का समय है कि इन्हें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले, वे आपको दो पदों में प्रवेश करने से बचने में मदद कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EURUSD और USDCHF पास के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं 100 का समय लगता है, आप देखेंगे कि लंबी EURUSD का पोर्टफोलियो और लंबे समय तक USDCHF वस्तुतः कोई स्थान नहीं होने के समान है - यह सच है क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध बताता है, जब EURUSD रैलीज, यूएसडीसीएचएफ एक बिकऑफ आउट हो जाएगा दूसरी ओर, लंबे समय तक EURUSD और लंबी AUDUSD या NZDUSD को पकड़े हुए समान स्थिति पर दोहरीकरण के समान है, क्योंकि सहसंबंध इतना मजबूत हैं (विदेशी मुद्रा में अधिक जानें: मुद्रा बाजार में वैडिंग।) विविधीकरण पर विचार करने के लिए एक अन्य कारक है। चूंकि EURUSD और AUDUSD सहसंबंध परंपरागत रूप से 100 सकारात्मक नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों ने इन दो जोड़ों का इस्तेमाल अपने जोखिम को कुछ हद तक कर सकते हैं, जबकि एक कोर दिशात्मक दृश्य बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, अमरीकी डालर पर एक मंदी की आशंका व्यक्त करने के लिए, व्यापारी दो EURUSD खरीदने के बजाय, बहुत अधिक EURUSD और एक बहुत AUDUSD खरीद सकते हैं। दो भिन्न मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के पास अलग-अलग मौद्रिक नीतिगत पक्षपात है, इसलिए डॉलर रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूरो से कम प्रभावित हो सकता है। या ठीक इसके विपरीत। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अलग-अलग पीआईपी या बिंदु मूल्यों का भी उपयोग कर सकता है। हम एक बार फिर EURUSD और USDCHF पर विचार करें। उनके पास एकदम सही नकारात्मक संबंध है, लेकिन EURUSD में एक पीईपी चाल का मूल्य 100,000 इकाइयों के लिए 10 है जबकि यूएससीएचएफ में एक पीईपी चाल का मूल्य 9.24 इकाइयों के समान संख्या के लिए है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों EURUSD जोखिम को रोकने के लिए USDCHF का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैज कैसे काम करता है: एक व्यापारी के पास एक लघु यूआरयूएसडी के 100,000 इकाइयों का एक पोर्टफोलियो था और एक छोटा यूएसडीएफ़एफ़ बहुत 100,000 इकाइयों का था। जब EURUSD दस पिप्स या अंकों से बढ़ता है, तो व्यापारी स्थिति पर 100 कम हो जाएगा। हालांकि, जब से USDCHF EURUSD के विपरीत होता है, तो छोटी यूएससीएचएफ की स्थिति फायदेमंद होती है, संभवत: 92.40 के ऊपर, दस पीप के करीब चलती है। इससे पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान -100 के बजाय -7.60 हो जाएगा। बेशक, इस हेज का मतलब भी एक मजबूत EURUSD विक्रय-बंद की स्थिति में छोटे लाभ का मतलब है। लेकिन खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इसके बावजूद कि आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने के लिए देख रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंधों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यह अपने व्यापारिक खातों में एक से अधिक मुद्रा जोड़ी रखने वाले सभी व्यावसायिक व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान में व्यापारियों को विविधता, विविधता, हेज या मुनाफे पर दोहराया जाता है। नीचे की रेखा एक प्रभावी व्यापारी होने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में विभिन्न मुद्रा जोड़े चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके एक्सपोजर को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा संबंध के बारे में सीखना व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद और चाहे आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढ़ रहे हों, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंध को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। (अधिक के लिए, हमारी फॉरेक्स ट्यूटोरियल देखें।) गैर-सहसंबंध के माध्यम से विदेशी मुद्रा दुर्घटना से बचना विदेशी मुद्रा व्यापारियों का सामना करना पड़ रहा एक सदा-खतरा खतरा अल्पकालिक अवसरों पर लगातार फोकस है, जबकि बड़ी तस्वीर लापता है। हाल ही में, व्यापारियों ने प्रमुख भू राजनीतिक घटनाओं के कारण पैदा होने वाले जोखिम को देखा है। लीबिया के विद्रोह जैसे एक बाहरी घटना जोखिम के घृणा की लहर पैदा कर सकती है जो पूरे बाजारों में कैसकेड है। अगर दुनिया में सबसे अच्छा और प्रतिभाशाली इन घटनाओं की भविष्यवाणी करता है, न ही सर्वोत्तम व्यापार प्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यापारी को एक रक्षात्मक या जोखिम-कम करने की रणनीति विकसित करने और इस तरह की घटनाओं के गलत पक्ष पर बह जाने के जोखिम को कम करने की आवश्यकता है। हालांकि हम अप्रत्याशित घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हम गैर-सहसंबद्ध पदों का चयन करके स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग में जोखिम को कम करने का विकल्प चुन सकते हैं। EURUSD एक मुद्रा, एक-महीना या वार्षिक आधार पर अन्य मुद्रा जोड़े के साथ कैसे जुड़ा हुआ है क्या सहसंबंध डेटा का उपयोग करने के लिए आश्चर्यजनक हैं हम वर्तमान मुद्रा सहसंबंधों में विसंगतियों या बाहरी पैटर्न के लिए देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, EURUSD और USDCHF जोड़े के बारे में पारंपरिक ज्ञान यह है कि वे करीब 90 नकारात्मक संबंध हैं। हालांकि, समसामयिक सहसंबंध आंकड़ों (देखें द फॉरेक्स मैट्रिक्सक्लॉट को देखें) के द्वारा झूठ बोलकर, और मतलब व्यापार के लिए उत्तरार्द्ध की संभावना के लिए अनुमति देता है। लेकिन सहसंबंधों के साथ याद रखना महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी चालें में बड़े पैमाने पर ड्रॉडन से बचने के लिए जितने संभव हो उतने गैर-सहसंबद्ध पदों पर होना चाहिए। यदि आपके मॉडल्स यूरो और पाउंड की तुलना में डॉलर के मुकाबले दो अत्यधिक सहसंबद्ध जोड़े एमडीश हैं, तो आपको अपने व्यापार को दोबारा लेने से अपने जोखिम को दोगुने के बजाय मजबूत सिग्नल चुनना होगा और इसके साथ जाना होगा। इसके बाद आपको केवल गैर-या नकारात्मक-सहसंबद्ध जोड़े के साथ व्यापार जोड़ना चाहिए। व्यापारियों के लिए कई मुद्रा जोड़े डालते हैं, जो कि मुद्रा जोड़े के सबसे विविध सेटों की खोज करते हैं, वे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। डोनसक्वाट की परिचित प्रशंसा एक टोकरी में अपने सभी अंडे डालती है यहाँ पर लागू होती है। यदि कोई व्यापारी न्यूनतम सहसंबंधों और व्यापार की कई मुद्राओं के इस सिद्धांत को लागू करना चाहता था, तो पहला कदम एक प्रमुख मुद्रा जोड़ी का चयन करना है और फिर अन्य जोड़ीएं कम सहसंबंध हैं उदाहरण के लिए, अगर हम EURUSD का चयन करते हैं, तो इसके साथ कम सहसंबद्ध मुद्रा जोड़े के सेट में यूएसडीएमएक्सएन और यूएसडीसीएडी शामिल होगा। अगर हमने जीबीपीयूएसडी को मुख्य जोड़ी के रूप में चुना है, तो कम-सहसंबद्ध जोड़े का एक संभावित सेट USDMXN और EURAUD होगा (नीचे चित्र देखें)। यह देखने के लिए सहसंबंध बिंदु से AUDUSD को देखने के लिए उपयुक्त Itersquos। एक AUDUSD कम सहसंबंध टोकरी EURJPY, EURGBP या EURCAD शामिल है AUDUSD और EURCAD -0.03 का एक महीने का न्यूनतम सहसंबंध है। एक पैटर्न जिस पर व्यापारियों को अवगत होना चाहिए, यह तथ्य है कि जब आप अधिक मुद्रा जोड़े जोड़ते हैं, तो आप गैर-सहसंबंध खो देते हैं। हम संकेतों के बारे में बात करते हैं और हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये मध्यस्थ ट्रेड नहीं हैं, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर ट्रेडों, हम, संबंधों के एक अध्ययन के जरिए जोखिम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। आपके प्रत्येक जोखिम के बीच या उसके बीच के संबंध में आपके कुल जोखिम जोखिम को समझने के लिए समझने की ज़रूरत है शुरुआती और अधिक अनुभवी व्यापारियों के लिए सहसंबंध विश्लेषण से महत्वपूर्ण रणनीतिक व्यापारिक प्रभाव हैं। सबसे पहले, जब कि EURUSD बहुत लोकप्रिय है, यह वास्तव में अन्य मुद्राओं के साथ व्यापार के लिए सबसे बड़ा जोखिम प्रदान करता है। चूंकि इसके सहसंबंध अन्य जोड़े के साथ बहुत अधिक हैं, क्योंकि EURUSD के कारोबार से होने वाले नुकसान दूसरे जोड़ी में दोहराए जाने की संभावना होगी। मुद्रा जोड़ी जो अन्य जोड़े के साथ सबसे अच्छा गैर-सहसंबंध प्रदान करता है वह AUDUSD है शुरुआत के लिए और अधिक अनुभवी व्यापारियों को EURJPY या EURGBP के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, USDMXN और USDCAD एक टोकरी प्रदान करता है जो प्रदर्शन को स्थिर करने के लिए सबसे बड़ी क्षमता उत्पन्न करता है। अबे कॉफ़नास उद्धरण संकेतक (ब्लूमबर्ग प्रेस) के लेखक हैं। वह एबेकॉफैनासमेल पर पहुंचा जा सकता है संबंधित आलेख